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国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

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  • 2019-06-27
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简介 公告日期:2018-06-26 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金

国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

公告日期:2018-06-26  国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称本公司)经与相关基金托管人协商一致,自2018年6月25日起,本公司以AMAC行业指数作为计算依据,对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的停牌股票600641万业企业采用指数收益法进行估值调整。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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